財務管理部崗位職責
發(fā)布時間: 2024-10-30 14:51:48財務管理部崗位職責
一、財務管理部部長崗位職責1.組織、領導公司財務管理部的全面工作及子公司的資金管理、財務管理以及統(tǒng)計工作；認真遵守國家法律法規(guī)及相關財經紀律，嚴格執(zhí)行公司的財務審計管理制度；正確貫徹、實施公司制定的各項方針政策，及時有效地完成各項任務。
2.協(xié)調財務管理部與其他部門的關系；協(xié)調財務管理部與有關主管部門的關系；保證公司資金調度、分配、運營以及整體財務業(yè)務安全、有效地運行。
3.定期監(jiān)督公司出納員進行現(xiàn)金盤點。
4.定期做好財務分析，及時向公司主管領導報告財務狀況，為領導決策提供翔實、有效的數(shù)據(jù)與信息。
5.完成領導交辦的其他工作。
二、會計崗位職責
1.按照會計制度要求依法設置會計賬簿，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符、賬實相符；
2.負責財務報表的編制，及時準確進行稅務核算及納稅申報工作。
3.負責審核公司網銀支付工作的安全、準確、及時；
4.為公司各部門提供涉稅咨詢，做好擬投資項目的稅費測算工作；
5.參與重大經濟合同的審核及合同管理，提出專業(yè)意見；
6.配合事務所、券商等中介機構完成財務相關工作并配合報告出具工作。
7.完成領導交辦的其他工作。
三、出納崗位職責
1.負責公司和子公司現(xiàn)金管理及銀行結算。
2.及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯（月度內）及時查清更正；
3.認真審查各項支出的用途、金額和批準手續(xù)，正確編制現(xiàn)金、銀行的相關記賬憑證并及時傳遞；
4.嚴格審核報告單據(jù)、發(fā)票等賬目憑證，按照費用報銷有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收付及銀行轉賬業(yè)務，負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)；負責編制資金收支結余表；
5.負責及時與各銀行對賬并做好銀行存款余額調節(jié)表；
6.負責妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票、空白支票、收據(jù)的管理和開具并保證其安全、完整；
7.負責妥善保管集團公司財務章及用印登記工作；
8.完成領導交辦的其他工作。
